國禎環(huán)保2020年第三季度報告全文

發(fā)布日期：2020-11-23 瀏覽次數(shù)：34026

第一節(jié) 重要提示公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人李松珊、主管會計工作負責人崔先富及會計機構負責人(會計主管人員)王祥宇聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因其他原因

	本報告期末		上年度末						本報告期末比上年度末增減
	本報告期末		調(diào)整前			調(diào)整后			調(diào)整后
總資產(chǎn)（元）	14,320,009,105.58		14,459,883,687.97			14,459,883,687.97			-0.97%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）	3,836,472,321.87		3,449,883,417.67			3,449,883,417.67			11.21%
	本報告期	上年同期			本報告期比上年同期增減		年初至報告期末	上年同期			年初至報告期末比上年同期增減
	本報告期	調(diào)整前		調(diào)整后	調(diào)整后		年初至報告期末	調(diào)整前		調(diào)整后	調(diào)整后
營業(yè)收入（元）	930,115,184.07	895,037,709.39		895,037,709.39	3.92%		2,536,057,433.14	2,580,708,450.33		2,580,708,450.33	-1.73%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	112,825,252.24	97,390,182.68		97,390,182.68	15.85%		271,556,959.32	253,302,270.20		253,302,270.20	7.21%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）	101,488,497.81	96,620,659.67		96,620,659.67	5.04%		258,320,680.91	249,987,249.26		249,987,249.26	3.33%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）							568,855,828.18	-1,804,627,936.84		364,294,589.96	56.15%
基本每股收益（元/股）	0.1659	0.1537		0.1537	7.94%		0.4014	0.4350		0.4350	-7.72%
稀釋每股收益（元/股）	0.1599	0.1472		0.1472	8.63%		0.3863	0.4181		0.4181	-7.61%
加權平均凈資產(chǎn)收益率	3.09%	2.90%		2.90%	0.19%		7.56%	9.92%		9.92%	-2.36%

公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權激勵行權、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權益金額

√ 是 □ 否

	本報告期	年初至報告期末
支付的優(yōu)先股股利	0.00	0.00
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）	0.1614	0.3885

非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目	年初至報告期期末金額	說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）	46,857.87
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）	14,160,683.25	主要系“十二五”水專項后補助資金
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	-1,751,081.23
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目	3,582,349.82
減：所得稅影響額	2,793,203.61
少數(shù)股東權益影響額（稅后）	9,327.69
合計	13,236,278.41	--

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)		30,948		報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）			0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例	持股數(shù)量		持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押或凍結情況
						股份狀態(tài)		數(shù)量
安徽國禎集團股份有限公司	境內(nèi)非國有法人	31.13%	217,576,184		0	質(zhì)押		162,980,000
安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司	國有法人	10.16%	70,985,625		0
中節(jié)能資本控股有限公司	國有法人	8.34%	58,275,058		0
三峽資本控股有限責任公司	國有法人	5.90%	41,240,210		0

長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司	國有法人	4.94%	34,554,134	0
大家人壽保險股份有限公司－萬能產(chǎn)品	其他	0.92%	6,410,055	0
合肥高新建設投資集團公司	國有法人	0.87%	6,077,687	0
#陶文濤	境內(nèi)自然人	0.33%	2,330,000	0
#劉書娜	境內(nèi)自然人	0.32%	2,209,075	0
#毛勇	境內(nèi)自然人	0.31%	2,136,900	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱		持有無限售條件股份數(shù)量			股份種類
					股份種類	數(shù)量
安徽國禎集團股份有限公司		217,576,184			人民幣普通股	217,576,184
安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司		70,985,625			人民幣普通股	70,985,625
中節(jié)能資本控股有限公司		58,275,058			人民幣普通股	58,275,058
三峽資本控股有限責任公司		41,240,210			人民幣普通股	41,240,210
長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司		34,554,134			人民幣普通股	34,554,134
大家人壽保險股份有限公司－萬能產(chǎn)品		6,410,055			人民幣普通股	6,410,055
合肥高新建設投資集團公司		6,077,687			人民幣普通股	6,077,687
#陶文濤		2,330,000			人民幣普通股	2,330,000
#劉書娜		2,209,075			人民幣普通股	2,209,075
#毛勇		2,136,900			人民幣普通股	2,136,900
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明		1、三峽資本控股有限責任公司、長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司受同一股東中國長江三峽集團公司控制，構成一致行動人。2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人。
前10名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）		1、公司股東陶文濤通過華融證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有2,030,000股，實際合計持有2,330,000股。 2、公司股東劉書娜通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有2,209,075股，實際合計持有2,209,075股。 3、公司股東毛勇通過華西證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有2,136,900股，實際合計持有2,136,900股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱	期初限售股數(shù)	本期解除限售股數(shù)	本期增加限售股數(shù)	期末限售股數(shù)	限售原因	擬解除限售日期
李松珊	8,235			8,235	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
石小峰	708,748			708,748	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李煒	214,002			214,002	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
侯紅勛	708,748			708,748	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
陳會武	769,498			769,498	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李輝	3,510			3,510	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
徐本勇	722,248			722,248	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
賀燕峰	769,498			769,498	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
殷皓	37,500			37,500	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
王立余	54,000			54,000	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李祥華	697,723			697,723	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
崔先富	823,498			823,498	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
謝婭	303,749			303,749	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李濤	455,848			455,848	高管鎖定股	按照高管鎖定股份規(guī)定解限
李燕來	924,748			924,748	高管鎖定股	按照高管鎖定股

						份規(guī)定解限
中節(jié)能資本控股有限公司	58,275,058	58,275,058		0	非公開限售股	2020年7月25日
三峽資本控股有限責任公司	16,549,909	16,549,909		0	非公開限售股	2020年7月25日
長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司	34,965,034	34,965,034		0	非公開限售股	2020年7月25日
合計	116,991,554	109,790,001	0	7,201,553	--	--

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

（一）資產(chǎn)負債表項目

1、預付款項，本期期末余額77,738 ,506.00元，較年初 115,640,482.07 元，減少32.78%，主要系本期與供應商結算所致；

2、存貨，本期期末余額 424,858,602.60 元，較年初 224,658,240.88 元，增長89.11%，主要系項目待安裝設備及材料增加所致；

3、其他非流動金融資產(chǎn)，本期期末余額 70,383,860.60 元，較年初 28,376,833.05元，增長148.03%，主要系對外參股投入資本金所致；

4、在建工程，本期期末余額 1,274,536,936.10 元，較年初 903,196,373.56 元，增長41.11%，主要界首水環(huán)境綜合治理項目、廣元PPP項目及碭山污水處理項目等重大項目建設投入增加所致；

5、無形資產(chǎn)，本期期末余額 2,168,215,535.81 元，較年初2,621,299,259.63 元，減少17.28%，主要系本期處置股權導致深圳觀瀾污水處理項目出表所致；

6、應付職工薪酬，本期期末余額 7,920,238.08 元，較年初 49,462,173.67 元，減少83.99%，主要系本期發(fā)放上年度年終獎所致；

7、應付債券，本期期末余額 225,630,214.26 元，較年初 425,840,324.47 元，減少47.02%，主要系本期可轉(zhuǎn)債大量轉(zhuǎn)股所致；

8、遞延收益，本期期末余額 45,892,833.86 元，較年初 234,778,747.38 元，減少80.45%，主要系本期深圳觀瀾污水處理項目所涉及的項目專項建設資金出表所致；

9、其他權益工具，本期期末 50,429,502.66 元，較年初 98,743,510.55 元，減少48.93%，主要系本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所致；

（二）利潤表

1、稅金及附加，本期 31,357,759.58元，較上期 21,904,230.54元，同比增長43.16%，主要系同期相比運營項目增加，土地稅及房產(chǎn)稅增長明顯所致；

2、財務費用，本期 258,636,191.50 元，較上期 190,071,509.18 元，同比增長36.07%，主要系同期相比項目陸續(xù)投產(chǎn)運營與融資規(guī)模增長，利息支出費用化同比增長所致；

（三）現(xiàn)金流量表

1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，本期 568,855,828.18 元，較上期 364,294,589.96 元，同比增長56.15%，主要系國內(nèi)疫情防控形勢向好以來，加快回款優(yōu)化付款所致；

2、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，本期855,015,809.29元，較上期2,388,935,635.48元，同比減少

64.21%，主要系本期污水處理項目陸續(xù)投產(chǎn)運營，項目建設期投入減少所致；

3、吸收投資收到的現(xiàn)金，本期83,100.00元，較上期974,952,066.49元，同比減少99.99%，主要系本期不存在上期發(fā)生的非公開發(fā)行股票事項所致；

4、取得借款收到的現(xiàn)金，本期1,808,234,348.78元，較上期3,990,753,857.13元，同比減少54.69%，主要系隨著項目的投產(chǎn)運營，項目融資減少所致；

5、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金，本期350,722,284.78元，較上期262,900,768.62元，同比增長33.4%，主要系隨著融資規(guī)模增長，利息支出增加所致；

6、支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金，本期16,273,290.44元，較上期450,000.00元，同比增長3516.29%，主要系本期股票回購支出所致；

7、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，本期 143,594,844.77 元，較上期 3,053,182,460.05 元，同比減少95.30%，主要系隨著項目的投產(chǎn)運營，項目融資規(guī)模減少所致；

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

√ 適用 □ 不適用

截至2020年9月30日，公司已累計回購股份1,451,300股，占公司總股本的比例為0.21%，購買的最高價為10.8元/股、最低價為9.9元/股，已支付的總金額為14,998,386元（不含手續(xù)費、印花稅等交易費用）。采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾來源	承諾方	承諾類型	承諾內(nèi)容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股權激勵承諾
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾	中節(jié)能資本控股有限公司	股份限售承諾	本次所認購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份58,275,058股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申請予以鎖定。	2019年07月25日	作出承諾開始至承諾履行完畢	于2020年7月27日已解限。
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾	三峽資本控股有限責任公司	股份限售承諾	本次所認購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份16,549,909股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申	2019年07月25日	作出承諾開始至承諾履行完畢	于2020年7月27日已解限。

			請予以鎖定。
	長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司	股份限售承諾	本次所認購國禎環(huán)保非公開發(fā)行股份34,965,034股自此次非公開發(fā)行股份上市之日起12月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，并申請予以鎖定。	2019年07月25日	作出承諾開始至承諾履行完畢	于2020年7月27日已解限。
其他對公司中小股東所作承諾
承諾是否按時履行	是

四、對2020年度經(jīng)營業(yè)績的預計

預測年初至下一報告期期末可能出現(xiàn)以下應披露業(yè)績預告的情形：不適用

五、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。

八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。

第四節(jié) 財務報表

一、財務報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

2020年09月30日

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	1,283,056,181.98	1,516,770,276.43
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款	1,106,894,403.48	1,345,399,115.28
應收款項融資	9,267,871.64	29,108,298.02
預付款項	77,738,506.00	115,640,482.07
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	171,690,024.09	170,872,769.59
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	424,858,602.60	906,986,907.49
合同資產(chǎn)	773,788,255.22
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)	130,829,972.14	130,829,972.14
其他流動資產(chǎn)	220,602,583.23	223,042,784.83
流動資產(chǎn)合計	4,198,726,400.38	4,438,650,605.85
非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款	5,747,111,664.51	5,590,915,783.79
長期股權投資	249,871,764.13	234,066,071.89
其他權益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)	70,383,860.60	28,376,833.05
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	223,946,241.77	228,389,441.08
在建工程	1,274,536,936.10	903,196,373.56
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	2,168,215,535.81	2,621,299,259.63
開發(fā)支出
商譽	222,149,209.05	222,149,209.05
長期待攤費用	83,606,396.99	106,327,094.49
遞延所得稅資產(chǎn)	43,263,672.12	42,191,154.78
其他非流動資產(chǎn)	38,197,424.12	44,321,860.80
非流動資產(chǎn)合計	10,121,282,705.20	10,021,233,082.12
資產(chǎn)總計	14,320,009,105.58	14,459,883,687.97
流動負債：
短期借款	1,440,328,150.98	1,256,505,973.59
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)	220,170,029.19	296,257,061.66
應付賬款	1,916,867,456.66	2,294,305,614.63
預收款項		35,369,270.97
合同負債	72,847,839.07
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款

代理承銷證券款
應付職工薪酬	7,920,238.08	49,462,173.67
應交稅費	75,707,399.83	85,119,858.25
其他應付款	83,975,150.29	294,532,516.84
其中：應付利息
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債	676,292,310.44	665,605,564.97
其他流動負債
流動負債合計	4,494,108,574.54	4,977,158,034.58
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款	5,059,613,307.12	4,728,428,770.84
應付債券	225,630,214.26	425,840,324.47
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款	91,735,853.40	104,608,389.13
長期應付職工薪酬	2,585,966.91	2,864,550.56
預計負債	238,449,332.31	210,563,877.32
遞延收益	45,892,833.86	234,778,747.38
遞延所得稅負債	32,779,361.13	30,107,908.30
其他非流動負債	730,000.00	730,000.00
非流動負債合計	5,697,416,868.99	5,737,922,568.00
負債合計	10,191,525,443.53	10,715,080,602.58
所有者權益：
股本	698,954,507.00	670,587,008.00
其他權益工具	50,429,502.66	98,743,510.55
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,671,360,313.97	1,437,087,625.71
減：庫存股	15,000,190.44

其他綜合收益	-8,043,160.75	-5,661,598.88
專項儲備
盈余公積	90,196,874.30	90,241,914.71
一般風險準備
未分配利潤	1,348,574,475.13	1,158,884,957.58
歸屬于母公司所有者權益合計	3,836,472,321.87	3,449,883,417.67
少數(shù)股東權益	292,011,340.18	294,919,667.72
所有者權益合計	4,128,483,662.05	3,744,803,085.39
負債和所有者權益總計	14,320,009,105.58	14,459,883,687.97

法定代表人：李松珊主管會計工作負責人：崔先富會計機構負責人：王祥宇

2、母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	562,131,711.31	578,770,574.92
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款	1,215,389,757.10	1,406,062,733.03
應收款項融資	2,936,000.00	10,760,000.00
預付款項	23,808,439.73	72,739,146.60
其他應收款	1,086,073,407.83	802,171,284.78
其中：應收利息
應收股利
存貨	289,598,808.81	801,288,079.36
合同資產(chǎn)	720,299,374.61
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	3,863,230.38	4,597,203.21
流動資產(chǎn)合計	3,904,100,729.77	3,676,389,021.90
非流動資產(chǎn)：
債權投資
其他債權投資	7,484,330.74	11,648,992.84

長期應收款	83,240,641.84	118,778,454.25
長期股權投資	3,794,441,011.29	3,738,932,300.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)	70,383,860.60	28,376,833.05
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	100,914,623.28	104,163,749.83
在建工程	2,939,856.65	6,872,189.09
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	19,942,773.41	19,212,258.38
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用	74,649,880.14	91,550,517.94
遞延所得稅資產(chǎn)	18,527,400.07	18,586,217.25
其他非流動資產(chǎn)	38,197,424.12	38,262,249.72
非流動資產(chǎn)合計	4,210,721,802.14	4,176,383,762.35
資產(chǎn)總計	8,114,822,531.91	7,852,772,784.25
流動負債：
短期借款	1,338,478,586.07	1,202,313,756.01
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)	194,935,761.35	267,790,407.55
應付賬款	1,423,768,285.16	1,553,675,588.52
預收款項		23,389,178.41
合同負債	55,788,484.47
應付職工薪酬	2,718,068.85	20,849,559.66
應交稅費	12,103,107.57	39,995,065.71
其他應付款	837,272,314.40	799,427,327.09
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債	277,157,754.35	250,222,534.62
其他流動負債

流動負債合計	4,142,222,362.22	4,157,663,417.57
非流動負債：
長期借款	707,905,705.92	386,434,262.18
應付債券	225,630,214.26	425,840,324.47
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款	30,000,000.00	30,000,000.00
長期應付職工薪酬	2,585,966.91	2,864,550.56
預計負債
遞延收益	9,501,250.00	9,173,900.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債	730,000.00	730,000.00
非流動負債合計	976,353,137.09	855,043,037.21
負債合計	5,118,575,499.31	5,012,706,454.78
所有者權益：
股本	698,954,507.00	670,587,008.00
其他權益工具	50,429,502.66	98,743,510.55
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	1,711,657,232.58	1,477,384,544.32
減：庫存股	15,000,190.44
其他綜合收益	44,141.60	44,141.60
專項儲備
盈余公積	90,196,874.30	90,241,914.71
未分配利潤	459,964,964.90	503,065,210.29
所有者權益合計	2,996,247,032.60	2,840,066,329.47
負債和所有者權益總計	8,114,822,531.91	7,852,772,784.25

3、合并本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	930,115,184.07	895,037,709.39
其中：營業(yè)收入	930,115,184.07	895,037,709.39

利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	818,536,714.63	782,661,769.94
其中：營業(yè)成本	645,434,131.78	624,531,340.21
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	12,749,596.98	8,208,958.70
銷售費用	26,116,972.01	26,002,303.90
管理費用	32,506,741.25	36,230,061.85
研發(fā)費用	13,901,293.05	15,744,625.30
財務費用	87,827,979.56	71,944,479.98
其中：利息費用	84,200,222.81	72,736,450.90
利息收入	1,328,270.46	1,430,532.13
加：其他收益	15,854,324.86	6,837,628.81
投資收益（損失以“－”號填列）	19,746,011.35	4,270,578.96
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	-792,366.47	3,256,830.80
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	4,313,557.35	-324,836.69
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填	-12,015.91

列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	151,480,347.09	123,159,310.53
加：營業(yè)外收入	1,140,173.52	568,882.74
減：營業(yè)外支出	2,034,892.28	118,711.45
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	150,585,628.33	123,609,481.82
減：所得稅費用	29,878,623.52	17,769,522.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	120,707,004.81	105,839,959.67
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	120,707,004.81	105,839,959.67
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	112,825,252.24	97,390,182.68
2.少數(shù)股東損益	7,881,752.57	8,449,776.99
六、其他綜合收益的稅后凈額	-3,281,313.54	-9,159,012.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-2,933,096.72	-9,298,400.30
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-2,933,096.72	-9,298,400.30
1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額

4.其他債權投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額	-2,933,096.72	-9,298,400.30
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	-348,216.82	139,388.25
七、綜合收益總額	117,425,691.27	96,680,947.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	109,892,155.52	88,091,782.38
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	7,533,535.75	8,589,165.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1659	0.1537
（二）稀釋每股收益	0.1599	0.1472

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。法定代表人：李松珊主管會計工作負責人：崔先富會計機構負責人：王祥宇

4、母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入	442,462,789.10	423,588,604.29
減：營業(yè)成本	384,432,092.68	333,600,529.47
稅金及附加	2,926,076.95	2,754,913.40
銷售費用	7,683,830.41	8,726,160.11
管理費用	13,627,791.37	16,834,242.23
研發(fā)費用	8,604,980.71	10,577,525.03
財務費用	31,124,398.63	32,236,136.48
其中：利息費用	31,162,472.54	32,271,740.22
利息收入	724,219.44	666,130.76
加：其他收益	10,354,921.03	984,327.97
投資收益（損失以“－”號填列）	25,746,160.36	5,571,673.33
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	-1,090,426.23	588,345.14
以攤余成本計量的金融

資產(chǎn)終止確認收益
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	5,392,976.07	2,159,660.37
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）	-12,015.91
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	35,545,659.90	27,574,759.24
加：營業(yè)外收入	559,309.36	198,132.00
減：營業(yè)外支出	2,000,360.00	13,387.36
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	34,104,609.26	27,759,503.88
減：所得稅費用	2,309,750.29	3,706,159.64
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	31,794,858.97	24,053,344.24
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	31,794,858.97	24,053,344.24
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額	31,794,858.97	24,053,344.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

5、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入	2,536,057,433.14	2,580,708,450.33
其中：營業(yè)收入	2,536,057,433.14	2,580,708,450.33
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	2,246,777,455.21	2,305,464,013.52
其中：營業(yè)成本	1,748,245,984.39	1,873,762,824.59
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	31,357,759.58	21,904,230.54
銷售費用	70,385,095.20	74,502,664.86
管理費用	97,746,089.95	106,626,944.23
研發(fā)費用	40,406,334.59	38,595,840.12

財務費用	258,636,191.50	190,071,509.18
其中：利息費用	251,343,259.04	188,044,346.54
利息收入	3,289,213.44	3,131,885.98
加：其他收益	45,949,021.42	31,415,072.71
投資收益（損失以“－”號填列）	18,360,396.87	11,188,616.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	-741,119.95	8,193,370.73
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-2,106,889.20	-5,424,363.75
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）	-12,086.71	19,981.35
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	351,470,420.31	312,443,743.62
加：營業(yè)外收入	2,484,511.25	3,759,626.06
減：營業(yè)外支出	2,136,332.66	315,763.78
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	351,818,598.90	315,887,605.90
減：所得稅費用	61,108,621.73	46,249,130.62
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	290,709,977.17	269,638,475.28
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	290,709,977.17	269,638,475.28
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤	271,556,959.32	253,302,270.20
2.少數(shù)股東損益	19,153,017.85	16,336,205.08
六、其他綜合收益的稅后凈額	-2,356,007.26	-16,041,151.38

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-2,381,561.87	-16,083,545.43
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-2,381,561.87	-16,083,545.43
1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額	-2,381,561.87	-16,083,545.43
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	25,554.61	42,394.05
七、綜合收益總額	288,353,969.91	253,597,323.90
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	269,175,397.45	237,218,724.77
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	19,178,572.46	16,378,599.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4014	0.4350
（二）稀釋每股收益	0.3863	0.4181

6、母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入	1,116,998,437.32	1,373,048,864.16
減：營業(yè)成本	920,200,050.18	1,112,762,664.67
稅金及附加	10,259,232.10	7,731,024.81
銷售費用	21,732,746.30	24,898,913.67
管理費用	42,709,743.20	46,090,561.36
研發(fā)費用	23,734,274.83	19,093,285.46
財務費用	94,826,421.82	84,733,136.50
其中：利息費用	92,441,545.35	83,969,957.32
利息收入	1,824,433.75	2,014,334.97
加：其他收益	14,540,554.18	6,293,415.51
投資收益（損失以“－”號填列）	23,884,892.20	7,614,400.68
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	-3,145,348.47	1,964,405.72
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填列）	441,264.99	1,007,617.43
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）	-12,015.91	20,850.09
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	42,390,664.35	92,675,561.40
加：營業(yè)外收入	966,843.36	3,024,232.00
減：營業(yè)外支出	2,100,360.00	187,117.50
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	41,257,147.71	95,512,675.90
減：所得稅費用	2,411,078.31	10,134,450.08
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	38,846,069.40	85,378,225.82

（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	38,846,069.40	85,378,225.82
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額	38,846,069.40	85,378,225.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目

本期發(fā)生額

上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	2,609,279,206.68	2,672,209,463.50
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還	31,587,488.64	42,957,964.29
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	395,468,099.62	341,615,072.83
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	3,036,334,794.94	3,056,782,500.62
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	1,685,154,531.62	1,889,155,919.13
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	308,391,784.02	282,902,444.62
支付的各項稅費	183,952,605.02	203,958,089.76
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	289,980,046.10	316,471,457.15
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	2,467,478,966.76	2,692,487,910.66
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	568,855,828.18	364,294,589.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金		640,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他	5,420.00	4,486.00

長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	15,898,024.43
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計	15,903,444.43	644,486.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	855,015,809.29	2,388,935,635.48
投資支付的現(xiàn)金	62,507,027.55	133,524,167.05
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金	9,911,716.55
投資活動現(xiàn)金流出小計	927,434,553.39	2,522,459,802.53
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-911,531,108.96	-2,521,815,316.53
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	83,100.00	974,952,066.49
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金	83,100.00	45,853,840.00
取得借款收到的現(xiàn)金	1,808,234,348.78	3,990,753,857.13
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金		76,000,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1,808,317,448.78	5,041,705,923.62
償還債務支付的現(xiàn)金	1,297,727,028.79	1,725,172,694.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	350,722,284.78	262,900,768.62
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤	22,170,000.00	6,987,320.28
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	16,273,290.44	450,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計	1,664,722,604.01	1,988,523,463.57
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	143,594,844.77	3,053,182,460.05
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響	-143,306.39	-2,314,044.52
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-199,223,742.40	893,347,688.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1,286,914,838.42	473,854,113.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1,087,691,096.02	1,367,201,802.50

8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

項目	本期發(fā)生額	上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	1,169,598,862.14	1,462,291,292.43
收到的稅費返還	3,896,987.57	2,982,144.26
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	719,293,957.87	654,120,682.96
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	1,892,789,807.58	2,119,394,119.65
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	1,076,714,774.13	1,375,894,813.29
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	107,921,783.06	99,958,886.12
支付的各項稅費	56,116,361.86	93,701,688.75
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金	720,548,279.37	559,111,540.82
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	1,961,301,198.42	2,128,666,928.98
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-68,511,390.84	-9,272,809.33
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金	24,000,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	1,450.00	2,086.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	12,388,000.00
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金	4,474,373.85	18,682,226.99
投資活動現(xiàn)金流入小計	40,863,823.85	18,684,312.99
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	8,034,947.11	17,119,243.12
投資支付的現(xiàn)金	155,507,027.55	780,412,987.05
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金	115,480,000.00	185,453,250.63
投資活動現(xiàn)金流出小計	279,021,974.66	982,985,480.80
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-238,158,150.81	-964,301,167.81
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金		929,098,226.49
取得借款收到的現(xiàn)金	1,400,200,000.00	1,153,200,000.00

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1,400,200,000.00	2,082,298,226.49
償還債務支付的現(xiàn)金	921,146,000.00	901,256,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	152,261,157.92	125,172,360.18
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	16,273,290.44
籌資活動現(xiàn)金流出小計	1,089,680,448.36	1,026,428,360.18
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	310,519,551.64	1,055,869,866.31
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	3,850,009.99	82,295,889.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	424,781,449.65	146,840,665.11
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	428,631,459.64	229,136,554.28

二、財務報表調(diào)整情況說明

1、2020年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調(diào)整執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負債表

單位：元

項目	2019年12月31日	2020年01月01日	調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	1,516,770,276.43	1,516,770,276.43	0.00
結算備付金			0.00
拆出資金			0.00
交易性金融資產(chǎn)			0.00
衍生金融資產(chǎn)			0.00
應收票據(jù)			0.00
應收賬款	1,345,399,115.28	1,343,262,301.04	-2,136,814.24
應收款項融資	29,108,298.02	29,108,298.02	0.00
預付款項	115,640,482.07	115,640,482.07	0.00
應收保費			0.00
應收分保賬款			0.00

應收分保合同準備金			0.00
其他應收款	170,872,769.59	170,872,769.59	0.00
其中：應收利息			0.00
應收股利			0.00
買入返售金融資產(chǎn)			0.00
存貨	906,986,907.49	224,658,240.88	-682,328,666.61
合同資產(chǎn)		682,666,580.05	682,666,580.05
持有待售資產(chǎn)			0.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)	130,829,972.14	130,829,972.14	0.00
其他流動資產(chǎn)	223,042,784.83	223,042,784.83	0.00
流動資產(chǎn)合計	4,438,650,605.85	4,436,851,705.05	-1,798,900.80
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款			0.00
債權投資			0.00
其他債權投資			0.00
長期應收款	5,590,915,783.79	5,592,685,955.44	1,770,171.65
長期股權投資	234,066,071.89	234,066,071.89	0.00
其他權益工具投資			0.00
其他非流動金融資產(chǎn)	28,376,833.05	28,376,833.05	0.00
投資性房地產(chǎn)			0.00
固定資產(chǎn)	228,389,441.08	228,389,441.08	0.00
在建工程	903,196,373.56	903,196,373.56	0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)			0.00
油氣資產(chǎn)			0.00
使用權資產(chǎn)			0.00
無形資產(chǎn)	2,621,299,259.63	2,621,299,259.63	0.00
開發(fā)支出			0.00
商譽	222,149,209.05	222,149,209.05	0.00
長期待攤費用	106,327,094.49	106,327,094.49	0.00
遞延所得稅資產(chǎn)	42,191,154.78	42,191,154.78	0.00
其他非流動資產(chǎn)	44,321,860.80	44,321,860.80	0.00
非流動資產(chǎn)合計	10,021,233,082.12	10,023,003,253.77	1,770,171.65
資產(chǎn)總計	14,459,883,687.97	14,459,854,958.82	-28,729.15

流動負債：
短期借款	1,256,505,973.59	1,256,505,973.59	0.00
向中央銀行借款			0.00
拆入資金			0.00
交易性金融負債			0.00
衍生金融負債			0.00
應付票據(jù)	296,257,061.66	296,257,061.66	0.00
應付賬款	2,294,305,614.63	2,294,727,899.61	422,284.98
預收款項	35,369,270.97		-35,369,270.97
合同負債		32,186,036.58	32,186,036.58
賣出回購金融資產(chǎn)款			0.00
吸收存款及同業(yè)存放			0.00
代理買賣證券款			0.00
代理承銷證券款			0.00
應付職工薪酬	49,462,173.67	49,462,173.67	0.00
應交稅費	85,119,858.25	88,223,609.57	3,103,751.32
其他應付款	294,532,516.84	294,532,516.84	0.00
其中：應付利息			0.00
應付股利			0.00
應付手續(xù)費及傭金			0.00
應付分保賬款			0.00
持有待售負債			0.00
一年內(nèi)到期的非流動負債	665,605,564.97	665,605,564.97	0.00
其他流動負債			0.00
流動負債合計	4,977,158,034.58	4,977,500,836.49	342,801.91
非流動負債：
保險合同準備金			0.00
長期借款	4,728,428,770.84	4,728,428,770.84	0.00
應付債券	425,840,324.47	425,840,324.47	0.00
其中：優(yōu)先股			0.00
永續(xù)債			0.00
租賃負債			0.00
長期應付款	104,608,389.13	104,608,389.13	0.00

長期應付職工薪酬	2,864,550.56	2,864,550.56	0.00
預計負債	210,563,877.32	210,563,877.32	0.00
遞延收益	234,778,747.38	234,778,747.38	0.00
遞延所得稅負債	30,107,908.30	30,107,908.30	0.00
其他非流動負債	730,000.00	730,000.00	0.00
非流動負債合計	5,737,922,568.00	5,737,922,568.00	0.00
負債合計	10,715,080,602.58	10,715,423,404.49	342,801.91
所有者權益：
股本	670,587,008.00	670,587,008.00	0.00
其他權益工具	98,743,510.55	98,743,510.55	0.00
其中：優(yōu)先股			0.00
永續(xù)債			0.00
資本公積	1,437,087,625.71	1,437,087,625.71	0.00
減：庫存股			0.00
其他綜合收益	-5,661,598.88	-5,661,598.88	0.00
專項儲備			0.00
盈余公積	90,241,914.71	90,196,874.30	-45,040.41
一般風險準備			0.00
未分配利潤	1,158,884,957.58	1,158,558,466.93	-326,490.65
歸屬于母公司所有者權益合計	3,449,883,417.67	3,449,511,886.61	-371,531.06
少數(shù)股東權益	294,919,667.72	294,919,667.72	0.00
所有者權益合計	3,744,803,085.39	3,744,431,554.33	-371,531.06
負債和所有者權益總計	14,459,883,687.97	14,459,854,958.82	-28,729.15

調(diào)整情況說明母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

項目	2019年12月31日	2020年01月01日	調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	578,770,574.92	578,770,574.92	0.00
交易性金融資產(chǎn)			0.00
衍生金融資產(chǎn)			0.00
應收票據(jù)			0.00
應收賬款	1,406,062,733.03	1,405,696,090.44	-366,642.59
應收款項融資	10,760,000.00	10,760,000.00	0.00

預付款項	72,739,146.60	72,739,146.60	0.00
其他應收款	802,171,284.78	802,171,284.78	0.00
其中：應收利息			0.00
應收股利			0.00
存貨	801,288,079.36	169,290,347.83	-631,997,731.53
合同資產(chǎn)		632,256,771.95	632,256,771.95
持有待售資產(chǎn)			0.00
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)			0.00
其他流動資產(chǎn)	4,597,203.21	4,597,203.21	0.00
流動資產(chǎn)合計	3,676,389,021.90	3,676,281,419.73	-107,602.17
非流動資產(chǎn)：
債權投資			0.00
其他債權投資	11,648,992.84	11,648,992.84	0.00
長期應收款	118,778,454.25	118,778,454.25	0.00
長期股權投資	3,738,932,300.00	3,738,932,300.00	0.00
其他權益工具投資			0.00
其他非流動金融資產(chǎn)	28,376,833.05	28,376,833.05	0.00
投資性房地產(chǎn)			0.00
固定資產(chǎn)	104,163,749.83	104,163,749.83	0.00
在建工程	6,872,189.09	6,872,189.09	0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)			0.00
油氣資產(chǎn)			0.00
使用權資產(chǎn)			0.00
無形資產(chǎn)	19,212,258.38	19,212,258.38	0.00
開發(fā)支出			0.00
商譽			0.00
長期待攤費用	91,550,517.94	91,550,517.94	0.00
遞延所得稅資產(chǎn)	18,586,217.25	18,586,217.25	0.00
其他非流動資產(chǎn)	38,262,249.72	38,262,249.72	0.00
非流動資產(chǎn)合計	4,176,383,762.35	4,176,383,762.35	0.00
資產(chǎn)總計	7,852,772,784.25	7,852,665,182.08	-107,602.17
流動負債：
短期借款	1,202,313,756.01	1,202,313,756.01	0.00

交易性金融負債			0.00
衍生金融負債			0.00
應付票據(jù)	267,790,407.55	267,790,407.55	0.00
應付賬款	1,553,675,588.52	1,554,097,873.50	422,284.98
預收款項	23,389,178.41		-23,389,178.41
合同負債		21,284,152.35	21,284,152.35
應付職工薪酬	20,849,559.66	20,849,559.66	0.00
應交稅費	39,995,065.71	42,020,608.70	2,025,542.99
其他應付款	799,427,327.09	799,427,327.09	0.00
其中：應付利息			0.00
應付股利			0.00
持有待售負債			0.00
一年內(nèi)到期的非流動負債	250,222,534.62	250,222,534.62	0.00
其他流動負債			0.00
流動負債合計	4,157,663,417.57	4,158,006,219.48	342,801.91
非流動負債：
長期借款	386,434,262.18	386,434,262.18	0.00
應付債券	425,840,324.47	425,840,324.47	0.00
其中：優(yōu)先股			0.00
永續(xù)債			0.00
租賃負債			0.00
長期應付款	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
長期應付職工薪酬	2,864,550.56	2,864,550.56	0.00
預計負債			0.00
遞延收益	9,173,900.00	9,173,900.00	0.00
遞延所得稅負債			0.00
其他非流動負債	730,000.00	730,000.00	0.00
非流動負債合計	855,043,037.21	855,043,037.21	0.00
負債合計	5,012,706,454.78	5,013,049,256.69	342,801.91
所有者權益：
股本	670,587,008.00	670,587,008.00	0.00
其他權益工具	98,743,510.55	98,743,510.55	0.00
其中：優(yōu)先股			0.00

永續(xù)債			0.00
資本公積	1,477,384,544.32	1,477,384,544.32	0.00
減：庫存股			0.00
其他綜合收益	44,141.60	44,141.60	0.00
專項儲備			0.00
盈余公積	90,241,914.71	90,196,874.30	-45,040.41
未分配利潤	503,065,210.29	502,659,846.62	-405,363.67
所有者權益合計	2,840,066,329.47	2,839,615,925.39	-450,404.08
負債和所有者權益總計	7,852,772,784.25	7,852,665,182.08	-107,602.17

調(diào)整情況說明

2、2020年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

國禎環(huán)保2020年第三季度報告全文

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